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广东交通集团拟发行15亿元短期融资券-【资讯】

发布时间:2021-09-07 18:08:35 阅读: 来源:木片机厂家

广东交通集团拟发行15亿元短期融资券

7日,广东省交通集团有限公司发布公告,公司拟发行2012年度第一期短期融资券,计划发行额为15亿元。

广东省交通集团有限公司本次发行“广东省交通集团有限公司2012年度第一期短期融资券”已获中国银行间市场交易商协会“中市协注【2011】CP111号”文件注册。

本次发行面值15亿元人民币短期融资券,期限365天,将于9月12日发行。本期短期融资券采用固定利率方式,根据簿记建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定,协商一致确定,在短期融资券存续期限内固定不变。本期短期融资券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。

经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期融资券的主体信用级别为AAA,债项信用级别为A-1。

截至2012年3月末,发行人的短期借款余额为60.48亿元,一年内到期的长期借款余额为25.43亿元,长期借款余额为827.72亿元。通过银行贷款方式获得的资金成本一般相对较高。本期短期融资券募集资金15亿元,将用于置换发行人本部贷款,降低融资成本,改善债务结构。

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