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农发种业关于以暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告-【新闻】菲白竹

发布时间:2021-04-20 13:42:35 阅读: 来源:木片机厂家

农发种业关于以暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为合理利用募集资金,提高募集资金使用效益,保障本公司和全体股东利益,公司于2016年7月5日召开了第五届董事会第32次会议,审议通过了《关于利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下,使用不超过人民币5400万元(含5400万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、不超过6个月的保本型银行理财产品、结构性存款等,在上述额度内资金可以滚动使用,且任一时点使用暂时闲置募集资金购买的银行理财产品等总额不得超过5400万元人民币,期限为自董事会审议通过之日起一年之内有效。详细情况请见公司于2016年7月6日在上海证券交易所网站披露的《中农发种业集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2016-023)。

2016年7月13日,公司与华夏银行北京东四支行签署了协议,使用暂时闲置募集资金购买了结构性存款产品,现将具体情况公告如下:

一、购买结构性存款产品相关情况

1、产品名称及代码:人民币结构性存款产品,HY2016Q12M442;

2、购买金额:5400万元;

3、产品类型:保本浮动收益型;

4、产品风险评级:PR2稳健型;

5、期限:153天;

6、投资及受益币种:人民币;

7、产品挂钩标的:一个月人民币上海同业拆借利率(SHIBOR);

8、预期收益率:2.75%(年化)

9、托管人(保管人):华夏银行;

10、提前终止权:如在产品存续期内某日的一个月SHIBOR低于2%,则华夏银行有权但无义务行使提前终止权,并于该日提前终止本产品,客户无提前终止权;

11、成立日:2016年7月14日;

12、提前终止日:产品存续期内出现一个月SHIBOR小于2%的日期;

13、产品到期日:2016年12月14日;

14、兑付日:到期后一个工作日;

15、投资范围:本产品本金主要投资于银行间市场国债、金融债、央行票据、债券远期以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资金拆借、同业存款、同业借款、资产支持证券及次级债等金融产品,通过附加与一个月SHIBOR挂钩的金融衍生品的交易方式实现。上述各类金融资产的投资比例为0-*。

二、对公司的影响

公司利用暂时闲置募集资金购买银行保本型结构性存款产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下进行的,在公司董事会制定的投资产品、额度以及期限等范围之内,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

三、风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型结构性存款产品,在该产品存续期间,公司将与银行保持密切联系,跟踪产品投向,评估投资风险,以切实保证资金安全。

四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买的结构性存款产品余额为5400万元人民币。

五、备查文件

《华夏银行机构客户定制结构性存款产品销售协议书》

特此公告

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